FPCI : Pergam Aurickx 2
Pergam et Aurickx décident de mettre en commun leurs compétences ainsi que leur deal flow pour co-investir dans des entreprises non cotées en croissance ou dans des opérations opportunistes.
Pergam Aurickx 2 est un FPCI (Fonds Professionnel de Capital Investissement) en cours de levée de fonds géré par Pergam et conseillé par Aurickx Capital.
Aurickx Capital a été fondé par Charles-Henri Le Bret en 2013. Ce dernier, titulaire d’un MBA à l’INSEAD, affiche 25 ans d’expérience professionnelle en Banque d’Affaires (M&A, marchés de capitaux) chez JP Morgan (15 ans), et chez UBS où il a été responsable des activités de Banque d’Affaires pour la France. Il a créé un premier véhicule d’investissement fermé constitué d’une dizaine de lignes de midcap européennes non cotées pour un actif initial d’environ 25MEUR.
Pergam Aurickx 2 privilégie un esprit «club deal» avec ses investisseurs qui fédère un nombre limité d’investisseurs venant du monde de l’entreprise, CEO, entrepreneurs et « family offices »
Nos partenaires
Fonds de Private Equity
Sociétés d’investissement
CEO fondateurs
Family Offices
Nos clients
Entreprises en croissance :
- Secteurs : services aux entreprises, consommation, santé, industrie
- Avantages compétitifs : pricing power, barrières à l’entrée, ROCE structurellement élevé
- Alignement du management : agilité et performance
Opérations opportunistes :
- Prix d’entrée protecteur
- Durée de détention courte (environ 5 ans)
- Travail sur l’actif très identifié : visibilité des cash flows et de la sortie
Nos instruments financiers
- En Equity
- En Convertibles
- En tout instrument donnant accès au capital
Un mode de fonctionnement atypique :
Le tour de table est constitué de personnes physiques venant du monde de l’entreprise, de l’investissement et de family offices dont l’expertise est mise à profit sur certains dossiers.
Co-investissements possibles à des conditions favorables aux côtés de Pergam Aurickx 2 pour les investisseurs du fonds.
Une poche de liquidité active :
Pergam Aurickx 2 pourra détenir jusqu’à 15% de liquidités et/ou de titres côtés. Cette poche de liquidités a pour but d’accompagner notamment les introductions en Bourse des participations. Enfin Pergam Aurickx 2 pourra aussi saisir des inefficiences dans les secteurs suivis.
Un deal flow unique :
Pergam et Aurickx Capital ont noué de nombreuses relations : Fonds de Private Equity, banques d’affaires et groupes familiaux internationaux. Pergam Aurickx 2 donne une opportunité unique de co-investir avec les grands acteurs reconnus du Private Equity dans des conditions privilégiées.
| Nombre de co-investissements | Entre 10 et 12 lignes dans le portefeuille |
| % maximal du fond par émetteur | 15% |
| Levier | Pas de levier |
| Période d’investissement | 5 ans |
| Risque sectoriel | Maximum 25% sur un secteur |
| Change | Pas de couverture de change systématique |
| Libellé | Pergam Aurickx 2 |
|---|---|
| Forme juridique | FPCI (Fonds Professionnel de Capital Investissement) |
| Classification | Fonds d’investissements cotés et non cotés |
| Dépositaire | CACEIS Bank France |
| Gestionnaire financier | PERGAM |
| Profil de Risque (1 : faible – 7 : élevé) | 1 2 3 4 5 6 7 |
| Durée de placement recommandée | 8 + 1 + 1 ans |
| Affectation des résultats | Capitalisation (distribution partielle possible après la période d’indisponibilité fiscale de 5 ans) |
| Valorisation | Semestrielle, les 30 juin et 31 décembre |
| Minimum de souscription | 250 000 euros par investisseur appelés sur 5 ans |
| Valeur liquidative d’origine | 1 000 euros |
| Frais de gestion | 1,90% TTC annuel |
| Carried Interest | 15% au-delà d’une performance de 7% par an avec catch up |
| Commission de souscription | Néant |
| Commission de rachat | Néant |
| Investisseurs | Réservé aux « investisseurs professionnels » |