Pergam Active Dividend

Ce compartiment de la SICAV Luxembourgeoise Pergam Funds conforme à la directive UCITS V sélectionne majoritairement des entreprises européennes capables de verser des dividendes en croissance pérenne et/ou un taux de distribution élevé et/ou offrant si possible un rendement important

VL EUR R(C) : 114.212 €
AUM : 11.4 M€
05/12/2019

Pourquoi cette thématique est-elle créatrice de valeur pour les investisseurs ?

  • Une visibilité à long terme de la croissance bénéficiaire : ces entreprises génèrent des cash-flows réguliers et en croissance tout en maîtrisant leur équilibre financier. Ces caractéristiques sont valorisées par les marchés financiers et soutiennent la croissance du cours de bourse.
  • Le gage d’un management de qualité : le management de ces entreprises doit développer un business model de premier plan, capable de s’imposer dans un univers concurrentiel globalisé. La stratégie de l’entreprise est entièrement tournée vers l’intérêt à long terme des actionnaires.
  • Le dividende, source de rendement et amortisseur de marché : distribués régulièrement, les dividendes en croissance s’ajoutent à l’appréciation du cours de bourse pour augmenter la valeur de l’actif. À l’inverse, ils permettent de compenser les dépréciations si les marchés baissent.

Performance au 05/12/2019 (PART R)

Période PAD EUR R CAP STOXX 600 *
1 mois -0.4 % -0.2 %
3 mois 1.9 % 4.7 %
Depuis le 01/01/2019 15.4 % 22.7 %
2018 -13.8 % -10.8 %
2017 9.3 % 10.6 %
2016 -10.5 % 1.7 %
2015 11.9 % 9.6 %
Depuis 24/02/2014 14.2 % 40.2 %
* Sources : Caceis

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Caractéristiques du compartiment


Libellé PERGAM Active Dividend (Part euro R Cap)
Code ISIN part euro R CapLU1020732662
Code BloombergPERDREA LX
Forme juridiqueSICAV de droit luxembourgeois
Conforme Normes EuropéennesOui, UCITS V
ClassificationActions européennes
Indice de référenceSTOXX 600 dividendes nets réinvestis
DépositaireCACEIS
Gestionnaire par délégationPERGAM
Date de création17/01/2014
Profil de Risque1234567
Durée de placement recommandée5 ans
Affectation des résultatsCapitalisation
ValorisationQuotidienne
Date et heure limite de souscription / rachatChaque jour ouvré avant 12h00 heure de Luxembourg
Minimum de souscription100 Euros
Valeur liquidative d'origine100 Euros
Commission de souscription2% max. non acquis au fonds
Commission de rachatNéant
Frais de gestion2% TTC
Commission de surperformance15% TTC au-delà de la performance de l'indice de référence si la performance de la valeur nette d'inventaire est positive sur l'année écoulée
Pays autorisés la commercialisationFrance, Luxembourg
Éligibilité,PEA en FranceOui

Libellé PERGAM Active Dividend (Part euro I Cap)
Code ISIN part euro I CapLU1020732159
Code BloombergPERDIEA LX
Forme juridiqueSICAV de droit luxembourgeois
Conforme Normes EuropéennesOui, UCITS V
ClassificationActions européennes
Indice de référenceSTOXX 600 dividendes nets réinvestis
DépositaireCACEIS
Gestionnaire par délégationPERGAM
Date de création17/01/2014
Profil de Risque1234567
Durée de placement recommandée5 ans
Affectation des résultatsCapitalisation
ValorisationQuotidienne
Date et heure limite de souscription / rachatChaque jour ouvré avant 12h00 heure de Luxembourg
Minimum de souscription1 000 Euros
Valeur liquidative d'origine100 Euros
Commission de souscription2% max. non acquis au fonds
Commission de rachatNéant
Frais de gestion1% TTC
Commission de surperformance15% TTC au-delà de la performance de l'indice de référence si la performance de la valeur nette d'inventaire est positive sur l'année écoulée
Pays autorisés la commercialisationFrance, Luxembourg
Éligibilité,PEA en FranceOui

Libellé PERGAM Active Dividend (Part euro R Dis)
Code ISIN part euro R DisLU1020732829
Code BloombergPERDREI LX
Forme juridiqueSICAV de droit luxembourgeois
Conforme Normes EuropéennesOui, UCITS V
ClassificationActions européennes
Indice de référenceSTOXX 600 dividendes nets réinvestis
DépositaireCACEIS
Gestionnaire par délégationPERGAM
Date de création17/01/2014
Profil de Risque1234567
Durée de placement recommandée5 ans
Affectation des résultatsDistribution
ValorisationQuotidienne
Date et heure limite de souscription / rachatChaque jour ouvré avant 12h00 heure de Luxembourg
Minimum de souscription100 Euros
Valeur liquidative d'origine100 Euros
Commission de souscription2% max. non acquis au fonds
Commission de rachatNéant
Frais de gestion2% TTC
Commission de surperformance15% TTC au-delà de la performance de l'indice de référence si la performance de la valeur nette d'inventaire est positive sur l'année écoulée
Pays autorisés la commercialisationFrance, Luxembourg
Éligibilité,PEA en FranceOui

Libellé PERGAM Active Dividend (Part euro I Dis)
Code ISIN part euro I DisLU1020732407
Code BloombergPERDIEI LX
Forme juridiqueSICAV de droit luxembourgeois
Conforme Normes EuropéennesOui, UCITS V
ClassificationActions européennes
Indice de référenceSTOXX 600 dividendes nets réinvestis
DépositaireCACEIS
Gestionnaire par délégationPERGAM
Date de création17/01/2014
Profil de Risque1234567
Durée de placement recommandée5 ans
Affectation des résultatsDistribution
ValorisationQuotidienne
Date et heure limite de souscription / rachatChaque jour ouvré avant 12h00 heure de Luxembourg
Minimum de souscription1 000 Euros
Valeur liquidative d'origine100 Euros
Commission de souscription2% max. non acquis au fonds
Commission de rachatNéant
Frais de gestion1% TTC
Commission de surperformance15% TTC au-delà de la performance de l'indice de référence si la performance de la valeur nette d'inventaire est positive sur l'année écoulée
Pays autorisés la commercialisationFrance, Luxembourg
Éligibilité,PEA en FranceOui

5 premières lignes en portefeuille (au 29/11/2019 )

Linde
.3.2 %
Novartis
.3.2 %
Total
.3.1 %
Sanofi
.2.9 %
Royal Dutch shell A
.2.9 %

Répartition sectorielle liquidités exclues (au 29/11/2019 )

Consommation
.20.4 %
Industrie
.17.8 %
Sante
.15.4 %
Finance
.15 %
Materiaux de base
.12.4 %
Energie
.10 %
Technologie
.8.1 %
Service a la consommation
.0.9 %

Répartition géographique liquidités exclues (au 29/11/2019 )

France
.64.6 %
Royaume-Uni
.11.5 %
Allemagne
.9.2 %
Pays-Bas
.6 %
Suisse
.5.2 %
Italie
.1.9 %
Belgique
.1.6 %

Reporting

Reporting EUR I CAP (29/11/2019)
Reporting EUR I CAP (31/10/2019)
Reporting EUR I CAP (30/09/2019)

DICI

DICI EUR I CAP (21/01/2019)
DICI EUR R CAP (21/01/2019)
DICI EUR I DIS (21/01/2019)
DICI EUR R DIS (21/01/2019)

Prospectus

Prospectus (29/03/2019)

Les rapports financiers annuels et statuts de la SICAV sont disponibles sur simple demande.


Souscrire

La souscription est simple, demandez à votre établissement financier habituel de souscrire en complétant le document ci-dessous, ou prenez contact avec Pergam auprès de Madame Catherine GIBARD ou Madame Sonia EL GOLLI
tél. : +33 (0)1 53 57 72 00 | e-mail : contact@pergam.net

Souscription

Les performances ne sont pas constantes dans le temps, et ne préjugent pas des performances futures.

Le compartiment de la Sicav, de droit luxembourgeois, est autorisée à la commercialisation dans les pays suivants : Luxembourg et France. Les risques et frais liés à l’investissement dans un OPCVM sont décrits dans le DICI (document d’information clé pour l’investisseur) de cet OPCVM, téléchargeable sur ce site. Pergam invite les personnes concernées à en prendre connaissance. Le DICI doit être remis au souscripteur préalablement à la souscription. La stratégie d´investissement de l´OPCVM ne prend pas en compte les critères relatifs au respect d´objectifs sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance (ESG).

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49-51 avenue George V
75008 PARIS
FRANCE

Téléphone : +33 1 53 57 72 00
e-mail : contact@pergam.net

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