Pergam Active Dividend

Ce compartiment de la SICAV Luxembourgeoise Pergam Funds conforme à la directive UCITS V sélectionne majoritairement des entreprises européennes capables de verser des dividendes en croissance pérenne et/ou un taux de distribution élevé et/ou offrant si possible un rendement important

VL EUR R(C) : 116.541 €

AUM : 11.4 M€
au 21/09/2018

Pourquoi cette thématique est-elle créatrice de valeur pour les investisseurs ?

Une visibilité à long terme de la croissance bénéficiaire : ces entreprises génèrent des cash-flows réguliers et en croissance tout en maîtrisant leur équilibre financier. Ces caractéristiques sont valorisées par les marchés financiers et soutiennent la croissance du cours de bourse.
Le gage d’un management de qualité : le management de ces entreprises doit développer un business model de premier plan, capable de s’imposer dans un univers concurrentiel globalisé. La stratégie de l’entreprise est entièrement tournée vers l’intérêt à long terme des actionnaires.
Le dividende, source de rendement et amortisseur de marché : distribués régulièrement, les dividendes en croissance s’ajoutent à l’appréciation du cours de bourse pour augmenter la valeur de l’actif. À l’inverse, ils permettent de compenser les dépréciations si les marchés baissent.

Performance au 21/09/2018 (PART R)

Période	PAD EUR R CAP	STOXX 600 *
1 mois	0.2 %	0.1 %
3 mois	-0.9 %	1.3 %
Depuis le 01/01/2018	1.6 %	1.2 %
2017	9.3 %	10.6 %
2016	-10.5 %	1.7 %
2015	11.9 %	9.6 %
2014 (depuis 24/02/2014)	16.5 %	29.5 %

* Sources : Caceis

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Caractéristiques du compartiment

Libellé	PERGAM Active Dividend (Part euro R Cap)
Code ISIN part euro R Cap	LU1020732662
Code Bloomberg	PERDREA LX
Forme juridique	SICAV de droit luxembourgeois
Conforme Normes Européennes	Oui, UCITS V
Classification	Actions européennes
Indice de référence	STOXX 600 dividendes nets réinvestis
Dépositaire	CACEIS
Gestionnaire par délégation	PERGAM
Date de création	17/01/2014
Profil de Risque	1234567
Durée de placement recommandée	5 ans
Affectation des résultats	Capitalisation
Valorisation	Quotidienne
Date et heure limite de souscription / rachat	Chaque jour ouvré avant 12h00 heure de Luxembourg
Minimum de souscription	100 Euros
Valeur liquidative d'origine	100 Euros
Commission de souscription	2% max. non acquis au fonds
Commission de rachat	Néant
Frais de gestion	2% TTC
Commission de surperformance	15% TTC au-delà de la performance de l'indice de référence si la performance de la valeur nette d'inventaire est positive sur l'année écoulée
Pays autorisés la commercialisation	France, Luxembourg
Éligibilité,PEA en France	Oui

Libellé	PERGAM Active Dividend (Part euro I Cap)
Code ISIN part euro I Cap	LU1020732159
Code Bloomberg	PERDIEA LX
Forme juridique	SICAV de droit luxembourgeois
Conforme Normes Européennes	Oui, UCITS V
Classification	Actions européennes
Indice de référence	STOXX 600 dividendes nets réinvestis
Dépositaire	CACEIS
Gestionnaire par délégation	PERGAM
Date de création	17/01/2014
Profil de Risque	1234567
Durée de placement recommandée	5 ans
Affectation des résultats	Capitalisation
Valorisation	Quotidienne
Date et heure limite de souscription / rachat	Chaque jour ouvré avant 12h00 heure de Luxembourg
Minimum de souscription	1 000 Euros
Valeur liquidative d'origine	100 Euros
Commission de souscription	2% max. non acquis au fonds
Commission de rachat	Néant
Frais de gestion	1% TTC
Commission de surperformance	15% TTC au-delà de la performance de l'indice de référence si la performance de la valeur nette d'inventaire est positive sur l'année écoulée
Pays autorisés la commercialisation	France, Luxembourg
Éligibilité,PEA en France	Oui

Libellé	PERGAM Active Dividend (Part euro R Dis)
Code ISIN part euro R Dis	LU1020732829
Code Bloomberg	PERDREI LX
Forme juridique	SICAV de droit luxembourgeois
Conforme Normes Européennes	Oui, UCITS V
Classification	Actions européennes
Indice de référence	STOXX 600 dividendes nets réinvestis
Dépositaire	CACEIS
Gestionnaire par délégation	PERGAM
Date de création	17/01/2014
Profil de Risque	1234567
Durée de placement recommandée	5 ans
Affectation des résultats	Distribution
Valorisation	Quotidienne
Date et heure limite de souscription / rachat	Chaque jour ouvré avant 12h00 heure de Luxembourg
Minimum de souscription	100 Euros
Valeur liquidative d'origine	100 Euros
Commission de souscription	2% max. non acquis au fonds
Commission de rachat	Néant
Frais de gestion	2% TTC
Commission de surperformance	15% TTC au-delà de la performance de l'indice de référence si la performance de la valeur nette d'inventaire est positive sur l'année écoulée
Pays autorisés la commercialisation	France, Luxembourg
Éligibilité,PEA en France	Oui

Libellé	PERGAM Active Dividend (Part euro I Dis)
Code ISIN part euro I Dis	LU1020732407
Code Bloomberg	PERDIEI LX
Forme juridique	SICAV de droit luxembourgeois
Conforme Normes Européennes	Oui, UCITS V
Classification	Actions européennes
Indice de référence	STOXX 600 dividendes nets réinvestis
Dépositaire	CACEIS
Gestionnaire par délégation	PERGAM
Date de création	17/01/2014
Profil de Risque	1234567
Durée de placement recommandée	5 ans
Affectation des résultats	Distribution
Valorisation	Quotidienne
Date et heure limite de souscription / rachat	Chaque jour ouvré avant 12h00 heure de Luxembourg
Minimum de souscription	1 000 Euros
Valeur liquidative d'origine	100 Euros
Commission de souscription	2% max. non acquis au fonds
Commission de rachat	Néant
Frais de gestion	1% TTC
Commission de surperformance	15% TTC au-delà de la performance de l'indice de référence si la performance de la valeur nette d'inventaire est positive sur l'année écoulée
Pays autorisés la commercialisation	France, Luxembourg
Éligibilité,PEA en France	Oui

5 premières lignes en portefeuille (au 31/08/2018 )

Altran

2.7 %

ING Groep

2.6 %

Axa

2.5 %

Total

2.4 %

Jacquet Metal

2.4 %

Répartition sectorielle liquidités exclues (au 31/08/2018 )

Industrie

23.6 %

Finance

18.5 %

Consommation

13.7 %

Technologie

11 %

Materiaux de base

10.7 %

Energie

9.6 %

Sante

6.6 %

Service a la consommation

2.5 %

Telecommunication

2.3 %

Services Publics

1.5 %

Répartition géographique liquidités exclues (au 31/08/2018 )

France

52 %

Royaume-Unis

10.7 %

Allemagne

9 %

Pays-Bas

7.8 %

Suisse

5.9 %

Italie

5.6 %

Belgique

3.4 %

Norvege

2.1 %

Danemark

1.8 %

Espagne

1.7 %

Reporting

Reporting (31/08/2018)
Reporting (31/07/2018)
Reporting (29/06/2018)

DICI

DICI Euro I Cap (20/02/2018)
DICI Euro I DIS (20/02/2018)
DICI Euro R Cap (20/02/2018)
DICI Euro R DIS (20/02/2018)

Prospectus

Prospectus (14/02/2018)

Les rapports financiers annuels et statuts de la SICAV sont disponibles sur simple demande.

Souscrire

La souscription est simple, demandez à votre établissement financier habituel de souscrire en complétant le document ci-dessous, ou prenez contact avec Pergam auprès de Madame Catherine GIBARD ou Madame Sonia EL GOLLI
tél. : +33 (0)1 53 57 72 00 | e-mail : contact@pergam.net

Souscription

Les performances ne sont pas constantes dans le temps, et ne préjugent pas des performances futures.

Le compartiment de la Sicav, de droit luxembourgeois, est autorisée à la commercialisation dans les pays suivants : Luxembourg et France. Les risques et frais liés à l’investissement dans un OPCVM sont décrits dans le DICI (document d’information clé pour l’investisseur) de cet OPCVM, téléchargeable sur ce site. Pergam invite les personnes concernées à en prendre connaissance. Le DICI doit être remis au souscripteur préalablement à la souscription. La stratégie d´investissement de l´OPCVM ne prend pas en compte les critères relatifs au respect d´objectifs sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance (ESG).

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