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Pergam Best Holdings
( ex Pergam New Horizons )
Investir dans des holdings cotées, gérées par des entrepreneurs et des équipes au track-record éprouvé
L’objectif du fonds est d’obtenir une performance annuelle nette supérieure à celle de l’indice Bloomberg World Large, Mid & Small Cap Net Return Index EUR (WLSNRE index) sur un horizon recommandé de 5 ans.
Stratégie d’investissement
Au sein du fonds Best Holdings, nos gérants recherchent la performance en investissant dans un portefeuille d'environ 30 holdings :
Aux côtés d’entrepreneurs « money-makers » ...
Dont une partie du patrimoine est investie dans leur holding
Avec une perspective de long terme, car ce sont souvent des familles
Tout en bénéficiant d’une décote significative par rapport à la valeur des actifs
La sélection des titres s'effectue à partir des éléments suivants :
Qualité des actifs sous-jacents
Examen minutieux de l'alignement d'intérêts et de la préservation des droits des minoritaires
Analyse approfondie du track record d’investissement
Décote de la NAV et identification de catalyseurs d’appréciation du cours de bourse
Interview de Benjamin Billiard, gérant du fonds Pergam Best Holdings :
Interview de Benjamin Billiard
Pergam Best Holdings est un compartiment de la SICAV Pergam Funds et est conforme à la directive UCITS V.
91.78
VL €
( part I )
107.61
VL €
( part R )
AUM : 14.27 M€
19/04/2024
Part I
Part R
Part I
| Code ISIN part euro I : | FR0050001223 |
| Code Bloomberg : | PERGNHI FP |
| Forme juridique : | SICAV UCITS V de droit français |
| Classification : | Actions internationales |
| Classification SFDR : | Article 8 |
| Dépositaire : | Oddo BHF |
| Profil de Risque SRI : | 1 2 3 4 5 6 7 |
| Durée de placement recommandée : | 5 ans |
| Affectation des résultats : | Capitalisation |
| Valorisation / Liquidité : | Quotidienne |
| Date et heure limite de souscription / rachat : | Chaque jour ouvré avant 12h00 heure de Paris |
| Minimum de souscription : | 50 000 Euros |
| Valeur liquidative d’origine : | 100 Euros |
| Frais de gestion : | 1,2% |
| Commission de souscription : | 2% max. non acquis au fonds |
| Commission de rachat : | Néant |
| Commission de surperformance : | 15% TTC de la surperformance du compartiment par rapport à la performance du Benchmark sur l’exercice |
| Benchmark : | indice Bloomberg World Large, Mid & Small Cap Net Return Index EUR (WLSNRE index) |
| Pays autorisés la commercialisation : | France |
| Eligibilité PEA : | Non |
Part R
| Code ISIN part euro R : | FR0050001215 |
| Code Bloomberg : | PERGNHR FP |
| Forme juridique : | SICAV UCITS V de droit français |
| Classification : | Actions internationales |
| Classification SFDR : | Article 8 |
| Dépositaire : | Oddo BHF |
| Profil de Risque SRI : | 1 2 3 4 5 6 7 |
| Durée de placement recommandée : | 5 ans |
| Affectation des résultats : | Capitalisation |
| Valorisation / Liquidité : | Quotidienne |
| Date et heure limite de souscription / rachat : | Chaque jour ouvré avant 12h00 heure de Paris |
| Minimum de souscription : | 100 Euros |
| Valeur liquidative d’origine : | 100 Euros |
| Frais de gestion : | 2% |
| Commission de souscription : | 2% max. non acquis au fonds |
| Commission de rachat : | Néant |
| Commission de surperformance : | 15% TTC de la surperformance du compartiment par rapport à la performance du Benchmark sur l’exercice |
| Benchmark : | indice Bloomberg World Large, Mid & Small Cap Net Return Index EUR (WLSNRE index) |
| Pays autorisés la commercialisation : | France |
| Eligibilité PEA : | Non |
Performance du fonds au 19/04/2024 (PART I)
No Data Found
Premières lignes ACTIONS en portefeuille (au 31/03/2024 )
No Data Found
Répartition géographique liquidités exclues (au 31/03/2024 )
No Data Found
Informations importantes : Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps et ne font l’objet d’aucune garantie. L’OPCVM peut ne pas être approprié à tous les investisseurs. Les risques et frais liés à l’investissement dans l’OPCVM sont décrits dans le DIC (document d’information clé) et le prospectus de cet OPCVM, qui sont téléchargeables à partir du site www.pergam.net. Pergam invite les personnes concernées à en prendre connaissance. Le DIC doit être remis au souscripteur préalablement à la souscription. Le traitement fiscal dépend de la situation de chaque client et est susceptible d’être modifié ultérieurement. Ce document doit être lu conjointement avec le prospectus et le DIC qui sont disponibles sur notre site internet www.pergam.net.
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