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Software Conviction Fund
La compétence sectorielle d'un spécialiste du Software alliée à l'expérience des gérants de Pergam
L’objectif du fonds est d'investir dans le secteur du Software pour délivrer une performance annuelle supérieure à celle de l’indice Bloomberg World Large, Mid & Small Cap Net Return Index USD (WLSN index)
Thèse d’investissement
Le secteur du SAAS (Software As A Service) est au centre de l'architecture des logiciels actuels et futurs. Sa forte croissance permet aux entreprises de gagner en efficience, productivité et rentabilité.
La complémentarité de deux spécialistes
Software Club, société experte dans le domaine du software, apporte à un réseau de clients une connaissance pointue du secteur.
Pergam construit le portefeuille, optimise le timing d’investissement et le poids des positions.
Le processus d'investissement
- La présélection de 200 valeurs dans un univers de 1500, privilégie la combinaison optimale de croissance et de marges.
- Une due diligence poussée, issue du Private Equity conduit à la construction d’un portefeuille concentré d’environ 30 valeurs.
Les facteurs de succès
Software Club met à profit la base de ses membres comprenant une centaine de fondateurs de sociétés technologiques, d’investisseurs PE pour constituer une large base de données de l’univers d’investissement et afficher ainsi une connaissance très poussée du secteur. Son expertise repose également sur un réseau d’acteurs indépendants qu’elle sollicite régulièrement à l’occasion de ses due diligence.
Software Conviction Fund est un compartiment de la SICAV Pergam Funds conforme à la directive UCITS.
116.18
VL €
( part IE )
142.17
VL €
( part RE )
111.27
VL $
( part IU )
142.08
VL $
( part RU )
112.18
VL $
( part ZU )
AUM : 19.53 M€
17/04/2024
Part IE
Part RE
Part IU
Part RU
Part ZU
Part IE
| Code ISIN part euro IE : | FR00140084E7 |
| Code Bloomberg : | PESWCIE FP |
| Forme juridique : | SICAV UCITS V de droit français |
| Classification : | Actions internationales |
| Classification SFDR : | Article 8 |
| Dépositaire : | Oddo BHF |
| Profil de Risque SRI : | 1 2 3 4 5 6 7 |
| Durée de placement recommandée : | 5 ans |
| Affectation des résultats : | Capitalisation |
| Valorisation / Liquidité : | Quotidienne |
| Date et heure limite de souscription / rachat : | Chaque jour ouvré avant 12h00 heure de Paris |
| Minimum de souscription : | 50 000 Euros |
| Valeur liquidative d’origine : | 100 Euros |
| Frais de gestion : | 1,2% |
| Commission de souscription : | 2% max. non acquis au fonds |
| Commission de rachat : | Néant |
| Commission de surperformance : | 15% TTC de la surperformance du compartiment par rapport à la performance du Benchmark sur l’exercice |
| Benchmark : | Indice Bloomberg World Large, Mid & Small Cap Net Return Index EUR (WLSNRE index) |
| Pays autorisés la commercialisation : | France |
| Eligibilité PEA : | Non |
Part RE
| Code ISIN part euro RE : | FR00140084C1 |
| Code Bloomberg : | PESWCRE FP |
| Forme juridique : | SICAV UCITS V de droit français |
| Classification : | Actions internationales |
| Classification SFDR : | Article 8 |
| Dépositaire : | Oddo BHF |
| Profil de Risque SRI : | 1 2 3 4 5 6 7 |
| Durée de placement recommandée : | 5 ans |
| Affectation des résultats : | Capitalisation |
| Valorisation / Liquidité : | Quotidienne |
| Date et heure limite de souscription / rachat : | Chaque jour ouvré avant 12h00 heure de Paris |
| Minimum de souscription : | 100 Euros |
| Valeur liquidative d’origine : | 100 Euros |
| Frais de gestion : | 2% |
| Commission de souscription : | 2% max. non acquis au fonds |
| Commission de rachat : | Néant |
| Commission de surperformance : | 15% TTC de la surperformance du compartiment par rapport à la performance du Benchmark sur l’exercice |
| Benchmark : | Indice Bloomberg World Large, Mid & Small Cap Net Return Index EUR (WLSNRE index) |
| Pays autorisés la commercialisation : | France |
| Eligibilité PEA : | Non |
Part IU
| Code ISIN part USD IU : | FR00140084G2 |
| Code Bloomberg : | PESWCIU FP |
| Forme juridique : | SICAV UCITS V de droit français |
| Classification : | Actions internationales |
| Classification SFDR : | Article 8 |
| Dépositaire : | Oddo BHF |
| Profil de Risque SRI : | 1 2 3 4 5 6 7 |
| Durée de placement recommandée : | 5 ans |
| Affectation des résultats : | Capitalisation |
| Valorisation / Liquidité : | Quotidienne |
| Date et heure limite de souscription / rachat : | Chaque jour ouvré avant 12h00 heure de Paris |
| Minimum de souscription : | 50 000 USD |
| Valeur liquidative d’origine : | 100 USD |
| Frais de gestion : | 1,2% |
| Commission de souscription : | 2% max. non acquis au fonds |
| Commission de rachat : | Néant |
| Commission de surperformance : | 15% TTC de la surperformance du compartiment par rapport à la performance du Benchmark sur l’exercice |
| Benchmark : | Indice Bloomberg World Large, Mid & Small Cap Net Return Index EUR (WLSNRE index) |
| Pays autorisés la commercialisation : | France |
| Eligibilité PEA : | Non |
Part RU
| Code ISIN part USD RU : | FR00140084F4 |
| Code Bloomberg : | PESWCRU FP |
| Forme juridique : | SICAV UCITS V de droit français |
| Classification : | Actions internationales |
| Classification SFDR : | Article 8 |
| Dépositaire : | Oddo BHF |
| Profil de Risque SRI : | 1 2 3 4 5 6 7 |
| Durée de placement recommandée : | 5 ans |
| Affectation des résultats : | Capitalisation |
| Valorisation / Liquidité : | Quotidienne |
| Date et heure limite de souscription / rachat : | Chaque jour ouvré avant 12h00 heure de Paris |
| Minimum de souscription : | 100 USD |
| Valeur liquidative d’origine : | 100 USD |
| Frais de gestion : | 2% |
| Commission de souscription : | 2% max. non acquis au fonds |
| Commission de rachat : | Néant |
| Commission de surperformance : | 15% TTC de la surperformance du compartiment par rapport à la performance du Benchmark sur l’exercice |
| Benchmark : | Indice Bloomberg World Large, Mid & Small Cap Net Return Index EUR (WLSNRE index) |
| Pays autorisés la commercialisation : | France |
| Eligibilité PEA : | Non |
Part ZU
| Code ISIN part USD ZU : | FR00140084H0 |
| Code Bloomberg : | PESWCZU FP |
| Forme juridique : | SICAV UCITS V de droit français |
| Classification : | Actions internationales |
| Classification SFDR : | Article 8 |
| Dépositaire : | Oddo BHF |
| Profil de Risque SRI : | 1 2 3 4 5 6 7 |
| Durée de placement recommandée : | 5 ans |
| Affectation des résultats : | Capitalisation |
| Valorisation / Liquidité : | Quotidienne |
| Date et heure limite de souscription / rachat : | Chaque jour ouvré avant 12h00 heure de Paris |
| Minimum de souscription : | 100 USD |
| Valeur liquidative d’origine : | 100 USD |
| Frais de gestion : | 0,6% |
| Commission de souscription : | 5% max. non acquis au fonds |
| Commission de rachat : | Néant |
| Commission de surperformance : | 15% TTC de la surperformance du compartiment par rapport à la performance du Benchmark sur l’exercice |
| Benchmark : | Indice Bloomberg World Large, Mid & Small Cap Net Return Index EUR (WLSNRE index) |
| Pays autorisés la commercialisation : | France |
| Eligibilité PEA : | Non |
Premières lignes ACTIONS en portefeuille (au 31/03/2024 )
No Data Found
Répartition géographique liquidités exclues (au 31/03/2024 )
No Data Found
Informations importantes : Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps et ne font l’objet d’aucune garantie. L’OPCVM peut ne pas être approprié à tous les investisseurs. Les risques et frais liés à l’investissement dans l’OPCVM sont décrits dans le DIC (document d’information clé) et le prospectus de cet OPCVM, qui sont téléchargeables à partir du site www.pergam.net. Pergam invite les personnes concernées à en prendre connaissance. Le DIC doit être remis au souscripteur préalablement à la souscription. Le traitement fiscal dépend de la situation de chaque client et est susceptible d’être modifié ultérieurement. Ce document doit être lu conjointement avec le prospectus et le DIC qui sont disponibles sur notre site internet www.pergam.net.
« Source : Bloomberg Index Services Limitée. BLOOMBERG® et les indices référencés dans le présent document (les « Indices », et chacun de ces indices, un « Indice ») sont des marques de service de Bloomberg Finance L.P. et de ses sociétés affiliées (collectivement « Bloomberg ») et/ou d’un ou plusieurs fournisseurs tiers (chacun de ces fournisseurs, un « Fournisseur Tiers ») et ont obtenu une licence d’utilisation à certaines fins pour PERGAM SAS (le « Licencié »). Dans la mesure où un fournisseur tiers apporte une propriété intellectuelle en relation avec l’indice, ces produits tiers, noms de sociétés et logos sont des marques commerciales ou des marques de service et restent la propriété de ce fournisseur tiers.
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