Liquid Private Equity Strategy
Une approche liquide et cotée pour accéder à l’univers du Private Equity. Liquid Private Equity Strategy vise à offrir aux investisseurs professionnels une exposition diversifiée à l’univers du Private Equity coté, principalement à travers des véhicules cotés investissant dans des actifs non cotés.
Liquid Private Equity Strategy vise à offrir aux investisseurs professionnels une exposition à l’univers du Private Equity coté, à travers une sélection de véhicules cotés investissant dans des actifs non cotés.
Politique d'investissement
La stratégie cherche à combiner les moteurs de création de valeur du Private Equity avec les avantages d’un univers coté : liquidité de marché, transparence des valorisations et possibilité d’investir avec des décotes par rapport aux valeurs d’actif net publiées.
Accès au Private Equity coté :
La stratégie investit dans des véhicules cotés donnant accès à des portefeuilles diversifiés d’actifs privés, sélectionnés pour la qualité de leurs sous-jacents, leur gouvernance et leur historique de création de valeur.
Liquidité de marché : Les véhicules sélectionnés sont cotés, ils peuvent être achetés ou vendus sur les marchés financiers. Cette liquidité offre une flexibilité accrue par rapport aux véhicules non cotés traditionnels.
Potentiel des décotes : Les véhicules de Private Equity cotés peuvent se traiter avec une décote par rapport à leur valeur d’actif net. La stratégie vise à identifier les situations où cette décote semble excessive au regard de la qualité des actifs sous-jacents.
VL €
( part A )
VL €
( part B )
- Caractéristiques
- Performance
- Documents
| Code ISIN part euro A : | FR0000172181 |
| Forme juridique : | SICAV FIA |
| Société de gestion : | Pergam |
| Classification : | Private Equity coté / actifs non cotés via véhicules cotés |
| Clientèle cible : | Investisseurs professionnels |
| Dépositaire : | Oddo BHF |
| Valorisateur : | EFA |
| Profil de Risque : | 1 2 3 4 5 6 7 |
| Durée de placement recommandée : | 5 ans |
| Devise de référence : | EUR |
| Valorisation : | Hebdomadaire |
| Souscription/rachat : | Hebdomadaire |
| Minimum de souscription : | 100 000 Euros (30 000€ sous conditions) |
| Frais de gestion financière : | 0,90%/an |
| Frais de gestion administrative : | 0,30% /an max |
| Commission de Souscription/Rachat : | 2% max. (non acquis au fonds) / 0% |
| Commission de rachat : | Néant |
| Commission de surperformance : | Néant |
| Pays autorisés la commercialisation : | France |
| Éligibilité PEA : | Non |
| Code ISIN part euro B : | FR0014016CC2 |
| Forme juridique : | SICAV FIA |
| Société de gestion : | Pergam |
| Classification : | Private Equity coté / actifs non cotés via véhicules cotés |
| Clientèle cible : | Investisseurs professionnels |
| Dépositaire : | Oddo BHF |
| Valorisateur : | EFA |
| Profil de Risque : | 1 2 3 4 5 6 7 |
| Durée de placement recommandée : | 5 ans |
| Devise de référence : | EUR |
| Valorisation : | Hebdomadaire |
| Souscription/rachat : | Hebdomadaire |
| Minimum de souscription : | 100 000 Euros |
| Frais de gestion financière : | 1,60%/an (dont 0,80% de rétrocession) |
| Frais de gestion administrative : | 0,30% /an max |
| Commission de Souscription/Rachat : | 2% max. non acquis au fonds |
| Commission de rachat : | Néant |
| Commission de surperformance : | Néant |
| Pays autorisés la commercialisation : | France |
| Éligibilité PEA : | Non |
Informations importantes : Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures, ne sont pas constantes dans le temps et ne font l’objet d’aucune garantie. Le produit présenté est une Société d’investissement à Capital Variable (SICAV) constituant un Fonds d’Investissement Alternatif (FIA) non agréé par l’AMF, destiné exclusivement aux investisseurs répondant aux critères de l’article 423-27 du Règlement Général de l’AMF, avec notamment une souscription minimale de 100 000 €. Ce document ne constitue ni une offre de souscription, ni un conseil en investissement. L’investissement présente un risque de perte en capital et comporte notamment des risques actions, de liquidité, de valorisation, de change et de levier. Le fonds ne bénéficie d’aucune garantie ni protection. Horizon d’investissement recommandé : supérieur à 5 ans. Le fonds ne poursuit pas d’objectif d’investissement durable au sens du règlement SFDR. Le traitement fiscal dépend de la situation individuelle de chaque investisseur et est susceptible d’être modifié ultérieurement. La documentation réglementaire (prospectus, rapports, VL) est disponible sur demande auprès de la société de gestion ou téléchargeable sur le site www.pergam.net.
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