Pergam Active Dividend
Yield providers in the European market
The objective of the fund is to achieve long-term performance by actively investing in European companies paying sustainable dividend growth.
Investment Strategy
Dividend growth and sustainability are sources of performance and good health for enterprises
Long-term visibility on revenue growth: companies maintain their balance sheets to generate regular and growing cash flows . These characteristics are valued by the financial markets and sustain the share price.
A commitment to quality management : leadersneed to develop first-class business models that engage with a global competitive environment.The company's strategy is essentially oriented towards the long-term interests of its shareholders.
Dividends, sources of return and marketbuffers: distributed regularly, dividends add to the appreciation of the stock price to increase the value of assets. Conversely , they help to offset depreciation when the market falls.
Pergam Active Dividend
is a sub-fund of the Pergam Funds SICAV and complies with the UCITS V directive
NAV €
( class I )
NAV €
( class R )
- Characteristics
- Performance
- Composition
- Documents
Euro share I Cap ISIN code: | FR0013466166 |
Bloomberg Code: | PERADIV FP |
Legal form: | SICAV UCITS V under French law |
Classification : | European equities |
Classification SFDR : | Article 8 |
Depositary: | Oddo BHF |
Risk Profile SRI: | 1 2 3 4 5 6 7 |
Recommended investment period: | 5 years |
Allocation of the results: | Capitalisation |
Valuation: | Weekly |
Subscription / redemption deadline date and time: | Each business day before noon Paris time |
Minimum subscription: | 50 000 Euros |
Original net asset value: | 100 Euros |
Management costs: | 1,2% |
Subscription fee: | 2% max. not vested in the fund |
Redemption fee: | None |
Performance fee: | 15% above an annualised performance of 6% |
Countries authorised for marketing: | France |
PEA eligible: | No |
Euro share R Cap ISIN code: | FR0013466158 |
Bloomberg Code: | PERGADR FP |
Legal form: | SICAV UCITS V under French law |
Classification : | European equities |
Classification SFDR : | Article 8 |
Depositary: | Oddo BHF |
Risk Profile SRI: | 1 2 3 4 5 6 7 |
Recommended investment period: | 5 years |
Allocation of the results: | Capitalisation |
Valuation: | Weekly |
Subscription / redemption deadline date and time: | Each business day before noon Paris time |
Minimum subscription: | 100 Euros |
Original net asset value: | 100 Euros |
Management costs: | 2% |
Subscription fee: | 2% max. not vested in the fund |
Redemption fee: | None |
Performance fee: | 15% above an annualised performance of 5.2% |
Countries authorised for marketing: | France |
PEA eligible: | No |
Performance as of 02/09/2024 (PART I)
No Data Found
First STOCKS lines in portfolio (as of 30/06/2024 )
No Data Found
Geographical distribution cash excluded (as of 30/06/2024 )
No Data Found
Importante information : the figures quoted relate to past years and past performance is not a reliable indicator of future performance. They are not constant over time and not guaranteed. The fund may not be suitable for all investors. The risks and costs associated with investing in the fund are described in the KIID (key investor information presentation) and in the prospectus, which can be downloaded from the website www.pergam.net. Pergam invites the persons concerned to read them. The KIID must be given to the investors prior to subscription. The tax treatment depends about each client and may be modified subsequently Source: Bloomberg Index Services Limited. BLOOMBERG® and the indices referenced herein (the “Indices”, and each such index, an “Index”) are service marks of Bloomberg Finance L.P. and its affiliates (collectively “Bloomberg”) and/or one or more third-party providers (each such provider, a “Third-Party Provider,”) and have been licensed for use for certain purposes to PERGAM SAS (the “Licensee”). To the extent a Third-Party Provider contributes intellectual property in connection with the Index, such third-party products, company names and logos are trademarks or service marks, and remain the property, of such Third-Party Provider. Bloomberg or Bloomberg’s licensors own all proprietary rights in the Bloomberg Indices. Neither Bloomberg nor Bloomberg’s licensors, including a Third-Party Provider, approves or endorses this material, or guarantees the accuracy or completeness of any information herein, or makes any warranty, express or implied, as to the results to be obtained therefrom and, to the maximum extent allowed by law, neither Bloomberg nor Bloomberg’s licensors, including a Third-Party Provider, shall have any liability or responsibility for injury or damages arising in connection therewith.
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Pergam Active Dividend
Des valeurs de rendement dans l'univers européen
L’objectif du fonds est de performer sur le long terme en investissant de façon active dans des entreprises européennes versant des dividendes en croissance pérenne
Thèse d’investissement
La croissance et la pérennité du dividende sont source de performance et de bonne santé des entreprises
Visibilité à long terme sur la croissance des revenus : les sociétés maintiennent leur bilan pour générer des flux de trésorerie réguliers et croissants. Ces caractéristiques sont valorisées par les marchés financiers et soutiennent le cours de bourse.
Assurance d’un management de qualité : les dirigeants doivent développer des modèles commerciaux de premier plan s’intégrant dans un environnement concurrentiel mondial. La stratégie de la société est essentiellement tournée vers les intérêts à long terme de ses actionnaires.
Dividendes, sources de rendement et amortisseurs de marché : distribués régulièrement, les dividendes s’ajoutent à l'appréciation du cours de bourse pour augmenter la valeur des actifs. À l'inverse, ils permettent de compenser la dépréciation lorsque le marché baisse.
Pergam Active Dividend est un compartiment de la SICAV Pergam Funds et est conforme à la directive UCITS V.
VL €
( part I )
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( part R )
- Caractéristiques
- Performance
- Composition
- Documents
Code ISIN part euro I : | FR0013466166 |
Code Bloomberg : | PERADIV FP |
Forme juridique : | SICAV UCITS V de droit français |
Classification : | Actions européennes |
Classification SFDR : | Article 8 |
Dépositaire : | Oddo BHF |
Gestionnaire par délégation : | PERGAM |
Profil de Risque SRI : | 1 2 3 4 5 6 7 |
Durée de placement recommandée : | 5 ans |
Affectation des résultats : | Capitalisation |
Valorisation / Liquidité : | Quotidienne |
Date et heure limite de souscription / rachat : | Chaque jour ouvré avant 12h00 heure de Paris |
Minimum de souscription : | 50 000 Euros |
Valeur liquidative d’origine : | 100 Euros |
Frais de gestion : | 1,2% |
Commission de souscription : | 2% max. non acquis au fonds |
Commission de rachat : | Néant |
Commission de surperformance : | 15% au-delà d’une performance annualisée de 6% |
Pays autorisés la commercialisation : | France |
Éligibilité PEA : | Oui |
Code ISIN part euro R : | FR0013466158 |
Code Bloomberg : | PERGADR FP |
Forme juridique : | SICAV UCITS V de droit français |
Classification : | Actions européennes |
Classification SFDR : | Article 8 |
Dépositaire : | Oddo BHF |
Gestionnaire par délégation : | PERGAM |
Profil de Risque SRI : | 1 2 3 4 5 6 7 |
Durée de placement recommandée : | 5 ans |
Affectation des résultats : | Capitalisation |
Valorisation / Liquidité : | Quotidienne |
Date et heure limite de souscription / rachat : | Chaque jour ouvré avant 12h00 heure de Paris |
Minimum de souscription : | 100 Euros |
Valeur liquidative d’origine : | 100 Euros |
Frais de gestion : | 2% |
Commission de souscription : | 2% max. non acquis au fonds |
Commission de rachat : | Néant |
Commission de surperformance : | 15% au-delà d’une performance annualisée de 5,2% |
Pays autorisés la commercialisation : | France |
Éligibilité PEA : | Oui |
Performance au 02/09/2024 (PART I)
No Data Found
Premières lignes ACTIONS en portefeuille (au 30/06/2024 )
No Data Found
Répartition géographique liquidités exclues (au 30/06/2024 )
No Data Found
Informations importantes : Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps et ne font l’objet d’aucune garantie. L’OPCVM peut ne pas être approprié à tous les investisseurs. Les risques et frais liés à l’investissement dans l’OPCVM sont décrits dans le DIC (document d’information clé) et le prospectus de cet OPCVM, qui sont téléchargeables à partir du site www.pergam.net. Pergam invite les personnes concernées à en prendre connaissance. Le DIC doit être remis au souscripteur préalablement à la souscription. Le traitement fiscal dépend de la situation de chaque client et est susceptible d’être modifié ultérieurement. Ce document doit être lu conjointement avec le prospectus et le DIC qui sont disponibles sur notre site internet www.pergam.net.
« Source : Bloomberg Index Services Limitée. BLOOMBERG® et les indices référencés dans le présent document (les « Indices », et chacun de ces indices, un « Indice ») sont des marques de service de Bloomberg Finance L.P. et de ses sociétés affiliées (collectivement « Bloomberg ») et/ou d’un ou plusieurs fournisseurs tiers (chacun de ces fournisseurs, un « Fournisseur Tiers ») et ont obtenu une licence d’utilisation à certaines fins pour PERGAM SAS (le « Licencié »). Dans la mesure où un fournisseur tiers apporte une propriété intellectuelle en relation avec l’indice, ces produits tiers, noms de sociétés et logos sont des marques commerciales ou des marques de service et restent la propriété de ce fournisseur tiers.
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