Shield Global Convertible
Un accès aux obligations convertibles internationales,
avec une gestion active
L’objectif du fonds est de sur performer son indice de référence, le Refinitiv Qualified Global Convertible Hedged EUR, sur une durée de plus de 5 ans
Thèse d’investissement
Le fonds est géré activement, pour saisir les opportunités du marché des convertibles dans le monde entier.
Expertise sur les obligations convertibles :
Une analyse approfondie des émetteurs et de leur dette, pour évaluer leur solidité financière,
Une gestion précise de la prime de conversion et du delta.
Gestion dynamique :
Une poche de court terme, jusqu’à 30 %, pour s’adapter rapidement aux conditions de marché,
Un portefeuille diversifié.
Couverture de change :
Le fonds investit dans le monde entier.
105.98
VL €
( part IE )
103.47
VL €
( part IE D )
110.82
VL $
( part IU )
101.37
VL CHF
( part I CHF )
104.74
VL €
( part RE )
102.68
VL €
( part RE D )
100.23
VL CHF
( part R CHF )
105.95
VL $
( part RU )
AUM : 69.46 M€
09/11/2026
Part IE
Part IE D
Part IU
Part I CHF
Part RE
Part RE D
Part R CHF
Part RU
Part IE
| Code ISIN action I EUR : | FR001400YFC4 |
| Forme juridique : | SICAV UCITS de droit français (compartiment Shield Global Convertible) |
| Classification : | Néant |
| Classification SFDR : | Article 8 |
| Dépositaire : | CACEIS Bank |
| Gestionnaire : | PERGAM |
| Date de création de la SICAV : | 02/06/2025 |
| Profil de Risque SRI : | 1 2 3 4 5 6 7 |
| Durée de placement recommandée : | 5 ans |
| Sensibilité taux : | 0 à +5 |
| Devise de libellé : | EUR |
| Affectation des résultats : | Capitalisation |
| Valorisation / Liquidité : | Quotidienne |
| Date et heure limite de souscription / rachat : | Chaque jour ouvré avant 12h00 heure de Paris (exécution sur la VL calculée le lendemain, règlement J+2 ouvrés) |
| Minimum de souscription : | 5 000 000 Euros |
| Valeur liquidative d’origine : | 100 Euros |
| Frais de gestion : | 0,50% TTC max. |
| Commission de souscription : | 1% TTC max. non acquis au fonds |
| Commission de rachat : | Néant |
| Commission de surperformance : | 15% TTC de la surperformance du compartiment par rapport à la performance du Benchmark sur l’exercice |
| Benchmark : | Indice Refinitiv Qualified Global Convertible Hedged EUR (UCBITREH) |
| Eligibilité PEA : | Non |
Part IE D
| Code ISIN action I EUR D : | FR001400YFD2 |
| Forme juridique : | SICAV UCITS de droit français (compartiment Shield Global Convertible) |
| Classification : | Néant |
| Classification SFDR : | Article 8 |
| Dépositaire : | CACEIS Bank |
| Gestionnaire : | PERGAM |
| Date de création de la SICAV : | 02/06/2025 |
| Profil de Risque SRI : | 1 2 3 4 5 6 7 |
| Durée de placement recommandée : | 5 ans |
| Sensibilité taux : | 0 à +5 |
| Devise de libellé : | EUR |
| Affectation des résultats : | Distribution |
| Valorisation / Liquidité : | Quotidienne |
| Date et heure limite de souscription / rachat : | Chaque jour ouvré avant 12h00 heure de Paris (exécution sur la VL calculée le lendemain, règlement J+2 ouvrés) |
| Minimum de souscription : | 10 000 Euros |
| Valeur liquidative d’origine : | 100 Euros |
| Frais de gestion : | 0,65% TTC max. |
| Commission de souscription : | 1% TTC max. non acquis au fonds |
| Commission de rachat : | Néant |
| Commission de surperformance : | 15% TTC de la surperformance du compartiment par rapport à la performance du Benchmark sur l’exercice |
| Benchmark : | Indice Refinitiv Qualified Global Convertible Hedged EUR (UCBITREH) |
| Eligibilité PEA : | Non |
Part IU
| Code ISIN action I USD : | FR001400YFF7 |
| Forme juridique : | SICAV UCITS de droit français (compartiment Shield Global Convertible) |
| Classification : | Néant |
| Classification SFDR : | Article 8 |
| Dépositaire : | CACEIS Bank |
| Gestionnaire : | PERGAM |
| Date de création de la SICAV : | 02/06/2025 |
| Profil de Risque SRI : | 1 2 3 4 5 6 7 |
| Durée de placement recommandée : | 5 ans |
| Sensibilité taux : | 0 à +5 |
| Devise de libellé : | USD |
| Affectation des résultats : | Capitalisation |
| Valorisation / Liquidité : | Quotidienne |
| Date et heure limite de souscription / rachat : | Chaque jour ouvré avant 12h00 heure de Paris (exécution sur la VL calculée le lendemain, règlement J+2 ouvrés) |
| Minimum de souscription : | 5 000 000 USD |
| Valeur liquidative d’origine : | 100 USD |
| Frais de gestion : | 0,50% TTC max. |
| Commission de souscription : | 1% TTC max. non acquis au fonds |
| Commission de rachat : | Néant |
| Commission de surperformance : | 15% TTC de la surperformance du compartiment par rapport à la performance du Benchmark sur l’exercice |
| Benchmark : | Indice Refinitiv Qualified Global Convertible Hedged EUR (UCBITREH) |
| Eligibilité PEA : | Non |
Part I CHF
| Code ISIN action I CHF : | FR001400YFH3 |
| Forme juridique : | SICAV UCITS de droit français (compartiment Shield Global Convertible) |
| Classification : | Néant |
| Classification SFDR : | Article 8 |
| Dépositaire : | CACEIS Bank |
| Gestionnaire : | PERGAM |
| Date de création de la SICAV : | 02/06/2025 |
| Profil de Risque SRI : | 1 2 3 4 5 6 7 |
| Durée de placement recommandée : | 5 ans |
| Sensibilité taux : | 0 à +5 |
| Devise de libellé : | CHF |
| Affectation des résultats : | Capitalisation |
| Valorisation / Liquidité : | Quotidienne |
| Date et heure limite de souscription / rachat : | Chaque jour ouvré avant 12h00 heure de Paris (exécution sur la VL calculée le lendemain, règlement J+2 ouvrés) |
| Minimum de souscription : | 5 000 000 CHF |
| Valeur liquidative d’origine : | 100 CHF |
| Frais de gestion : | 0,50% TTC max. |
| Commission de souscription : | 1% TTC max. non acquis au fonds |
| Commission de rachat : | Néant |
| Commission de surperformance : | 15% TTC de la surperformance du compartiment par rapport à la performance du Benchmark sur l’exercice |
| Benchmark : | Indice Refinitiv Qualified Global Convertible Hedged EUR (UCBITREH) |
| Eligibilité PEA : | Non |
Part RE
| Code ISIN action R EUR : | FR001400YFA8 |
| Forme juridique : | SICAV UCITS de droit français (compartiment Shield Global Convertible) |
| Classification : | Néant |
| Classification SFDR : | Article 8 |
| Dépositaire : | CACEIS Bank |
| Gestionnaire : | PERGAM |
| Date de création de la SICAV : | 02/06/2025 |
| Profil de Risque SRI : | 1 2 3 4 5 6 7 |
| Durée de placement recommandée : | 5 ans |
| Sensibilité taux : | 0 à +5 |
| Devise de libellé : | EUR |
| Affectation des résultats : | Capitalisation |
| Valorisation / Liquidité : | Quotidienne |
| Date et heure limite de souscription / rachat : | Chaque jour ouvré avant 12h00 heure de Paris (exécution sur la VL calculée le lendemain, règlement J+2 ouvrés) |
| Minimum de souscription : | 100 Euros |
| Valeur liquidative d’origine : | 100 Euros |
| Frais de gestion : | 1,30% TTC max. |
| Commission de souscription : | 1% TTC max. non acquis au fonds |
| Commission de rachat : | Néant |
| Commission de surperformance : | 15% TTC de la surperformance du compartiment par rapport à la performance du Benchmark sur l’exercice |
| Benchmark : | Indice Refinitiv Qualified Global Convertible Hedged EUR (UCBITREH) |
| Eligibilité PEA : | Non |
Part RE D
| Code ISIN action R EUR D : | FR001400YFB6 |
| Forme juridique : | SICAV UCITS de droit français (compartiment Shield Global Convertible) |
| Classification : | Néant |
| Classification SFDR : | Article 8 |
| Dépositaire : | CACEIS Bank |
| Gestionnaire : | PERGAM |
| Date de création de la SICAV : | 02/06/2025 |
| Profil de Risque SRI : | 1 2 3 4 5 6 7 |
| Durée de placement recommandée : | 5 ans |
| Sensibilité taux : | 0 à +5 |
| Devise de libellé : | EUR |
| Affectation des résultats : | Distribution |
| Valorisation / Liquidité : | Quotidienne |
| Date et heure limite de souscription / rachat : | Chaque jour ouvré avant 12h00 heure de Paris (exécution sur la VL calculée le lendemain, règlement J+2 ouvrés) |
| Minimum de souscription : | 100 Euros |
| Valeur liquidative d’origine : | 100 Euros |
| Frais de gestion : | 1,30% TTC max. |
| Commission de souscription : | 1% TTC max. non acquis au fonds |
| Commission de rachat : | Néant |
| Commission de surperformance : | 15% TTC de la surperformance du compartiment par rapport à la performance du Benchmark sur l’exercice |
| Benchmark : | Indice Refinitiv Qualified Global Convertible Hedged EUR (UCBITREH) |
| Eligibilité PEA : | Non |
Part R CHF
| Code ISIN action R CHF : | FR001400YFG5 |
| Forme juridique : | SICAV UCITS de droit français (compartiment Shield Global Convertible) |
| Classification : | Néant |
| Classification SFDR : | Article 8 |
| Dépositaire : | CACEIS Bank |
| Gestionnaire : | PERGAM |
| Date de création de la SICAV : | 02/06/2025 |
| Profil de Risque SRI : | 1 2 3 4 5 6 7 |
| Durée de placement recommandée : | 5 ans |
| Sensibilité taux : | 0 à +5 |
| Devise de libellé : | CHF |
| Affectation des résultats : | Capitalisation |
| Valorisation / Liquidité : | Quotidienne |
| Date et heure limite de souscription / rachat : | Chaque jour ouvré avant 12h00 heure de Paris (exécution sur la VL calculée le lendemain, règlement J+2 ouvrés) |
| Minimum de souscription : | 100 CHF |
| Valeur liquidative d’origine : | 100 CHF |
| Frais de gestion : | 1,30% TTC max. |
| Commission de souscription : | 1% TTC max. non acquis au fonds |
| Commission de rachat : | Néant |
| Commission de surperformance : | 15% TTC de la surperformance du compartiment par rapport à la performance du Benchmark sur l’exercice |
| Benchmark : | Indice Refinitiv Qualified Global Convertible Hedged EUR (UCBITREH) |
| Eligibilité PEA : | Non |
Part RU
| Code ISIN action R USD : | FR001400YFE0 |
| Forme juridique : | SICAV UCITS de droit français (compartiment Shield Global Convertible) |
| Classification : | Néant |
| Classification SFDR : | Article 8 |
| Dépositaire : | CACEIS Bank |
| Gestionnaire : | PERGAM |
| Date de création de la SICAV : | 02/06/2025 |
| Profil de Risque SRI : | 1 2 3 4 5 6 7 |
| Durée de placement recommandée : | 5 ans |
| Sensibilité taux : | 0 à +5 |
| Devise de libellé : | USD |
| Affectation des résultats : | Capitalisation |
| Valorisation / Liquidité : | Quotidienne |
| Date et heure limite de souscription / rachat : | Chaque jour ouvré avant 12h00 heure de Paris (exécution sur la VL calculée le lendemain, règlement J+2 ouvrés) |
| Minimum de souscription : | 100 USD |
| Valeur liquidative d’origine : | 100 USD |
| Frais de gestion : | 1,30% TTC max. |
| Commission de souscription : | 1% TTC max. non acquis au fonds |
| Commission de rachat : | Néant |
| Commission de surperformance : | 15% TTC de la surperformance du compartiment par rapport à la performance du Benchmark sur l’exercice |
| Benchmark : | Indice Refinitiv Qualified Global Convertible Hedged EUR (UCBITREH) |
| Eligibilité PEA : | Non |
Informations importantes : Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps et ne font l’objet d’aucune garantie. L’OPCVM peut ne pas être approprié à tous les investisseurs. Les risques et frais liés à l’investissement dans l’OPCVM sont décrits dans le DIC (document d’information clé) et le prospectus de cet OPCVM, qui sont téléchargeables à partir du site www.pergam.net. Pergam invite les personnes concernées à en prendre connaissance. Le DIC doit être remis au souscripteur préalablement à la souscription. Le traitement fiscal dépend de la situation de chaque client et est susceptible d’être modifié ultérieurement. Ce document doit être lu conjointement avec le prospectus et le DIC qui sont disponibles sur notre site internet www.pergam.net.
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