Pergam Global Fund

Ce compartiment de la SICAV Luxembourgeoise Pergam Funds conforme à la directive UCITS V affiche un style de gestion flexible et international reposant sur 4 moteurs de performance

VL EUR I(C) : 90.309 €
AUM : 17.3 M€
au 13/12/2018

Quelle est la philosophie d’investissement de Pergam Global Fund ?

  • Pergam Global Fund a une exposition flexible aux actions dans une fourchette de 0% à 75% selon les anticipations de marché de Pergam.
  • Un comité animé par le Directeur de la Gestion sous mandat définit le poids de chaque moteur de performance selon l’actualité macro, micro-économique et les anticipations de marché.

Allocation d’Actifs

flexible internationale
  • Allocation sans contrainte de classe d’actifs, de devise ou de zone géographique.
  • Forte réactivité destinée à s’adapter aux rotations toujours plus importantes des marchés financiers (recours possible aux produits dérivés).

Sélection d’OPCVM

actions, obligations, diversifiés
  • Sélection de gérants expérimentés pratiquant une gestion de conviction.
  • Aux côtés de fonds aux performances éprouvées, Pergam identifie également de petites structures dotées de jeunes talents.

Titres vifs

actions, obligations
  • Choix d’actions résultant des 3 critères suivants :
    – valorisation attractive,
    – management de qualité,
    – stratégie compréhensible.
  • Obligations sélectionnées selon une gestion active de conviction, sur des choix sectoriels, géographiques.

Trading

actions
  • Objectif de génération de performance dans des anomalies de marchés, des écarts à la moyenne sur une période très courte.
  • Travail sur des positions nouvelles ou existantes.

Performance au 13/12/2018 (PART I)

Période PGF EUR I CAP
1 mois -2.9 %
3 mois -6.4 %
Depuis le 01/01/2018 -8.3 %
2017 (depuis 02/05/2017) -9.7 %


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Caractéristiques du compartiment


Libellé PERGAM Global Fund (Part euro R Cap)
Code ISIN part euro R CapLU546441640
Code BloombergPERGRAE LX
Forme juridiqueSICAV UCITS V de droit luxembourgeois
ClassificationDiversification Internationale / Fonds de Fonds
Indice de référence50% MSCI World EUR NR + 50% Eonia
DépositaireCACEIS Bank Luxembourg Branch
Gestionnaire par délégationPERGAM
Profil de Risque1234567
Durée de placement recommandée5 ans
Affectation des résultatsCapitalisation ou Distribution selon la classe d’actions
ValorisationQuotidienne
Date et heure limite de souscription / rachatChaque jour ouvré avant 12h00 heure de Luxembourg
Minimum de souscription100 Euros
Valeur liquidative d'origine100 Euros
Frais de gestion1,5%
Commission de souscription2% max. non acquis au fonds
Commission de rachatNéant
Commission de surperformance10% TTC au-delà d'une performance annualisée de 5%
Pays autorisés la commercialisationFrance, Luxembourg

Libellé PERGAM Global Fund (Part euro I Cap)
Code ISIN part euro I CapLU1546441483
Code BloombergPERGGIE LX
Forme juridiqueSICAV UCITS V de droit luxembourgeois
ClassificationDiversification Internationale / Fonds de Fonds
Indice de référence50% MSCI World EUR NR + 50% Eonia
DépositaireCACEIS Bank Luxembourg Branch
Gestionnaire par délégationPERGAM
Profil de Risque1234567
Durée de placement recommandée5 ans
Affectation des résultatsCapitalisation ou Distribution selon la classe d’actions
ValorisationQuotidienne
Date et heure limite de souscription / rachatChaque jour ouvré avant 12h00 heure de Luxembourg
Minimum de souscription1 000 Euros
Valeur liquidative d'origine100 Euros
Frais de gestion1%
Commission de souscription2% max. non acquis au fonds
Commission de rachatNéant
Commission de surperformance10% au-delà d'une performance annualisée de 5%
Pays autorisés la commercialisationFrance, Luxembourg

5 premières lignes OPCVM en portefeuille ( au 30/11/2018 )

OFI Precious Metals I
.5.1 %
CPR Focus Inflation I
.4.9 %
Salamandre Euro Rdt I
.4.8 %
Global Gold Precious I
.3.8 %
Schelcher Prince Convertibles
.3.2 %

5 premières lignes ACTIONS en portefeuille ( au 30/11/2018 )

Fairfax Financial Holdings
.2.8 %
Danaher
.1.6 %
Clarus
.1.6 %
NextStage
.1.6 %
Fortive
.1.5 %

Allocation obligataire ( au 30/11/2018 )

Investment grade
.0 %
Convertibles Monde
.0 %
Convertibles Europe
.0 %
Etats
.0 %
High Yield
.0 %

Répartition géographique liquidités exclues ( au 30/11/2018 )

France
.33.4 %
Etats-Unis
.33.3 %
Royaume-Uni
.12.2 %
Canada
.11 %
Allemagne
.5.6 %
Belgique
.2.8 %
Norvege
.1.4 %
Chine
.0.3 %

Reporting


DICI


Prospectus

Prospectus (14/02/2018)

Les rapports financiers annuels et statuts de la SICAV sont disponibles sur simple demande.


Souscrire

La souscription est simple, demandez à votre établissement financier habituel de souscrire en complétant le document ci-dessous, ou prenez contact avec Pergam auprès de Madame Catherine GIBARD ou Madame Sonia EL GOLLI
tél. : +33 (0)1 53 57 72 00 | e-mail : contact@pergam.net

Les performances ne sont pas constantes dans le temps, et ne préjugent pas des performances futures.

Le compartiment de la Sicav, de droit luxembourgeois, est autorisée à la commercialisation dans les pays suivants : Luxembourg et France. Les risques et frais liés à l’investissement dans un OPCVM sont décrits dans le DICI (document d’information clé pour l’investisseur) de cet OPCVM, téléchargeable sur ce site. Pergam invite les personnes concernées à en prendre connaissance. Le DICI doit être remis au souscripteur préalablement à la souscription. La stratégie d´investissement de l´OPCVM ne prend pas en compte les critères relatifs au respect d´objectifs sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance (ESG).

Nous contacter

49-51 avenue George V
75008 PARIS
FRANCE

Téléphone : +33 1 53 57 72 00
e-mail : contact@pergam.net